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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 198.00 | 3 792.00 | 20 406.00 | 24 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 464.00 | 4 737.00 | 21 727.00 | 26 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | 1 454.00 | 26 827.00 | 28 280.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 509.00 | 1 454.00 | 104 056.00 | 105 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 973.00 | 6 190.00 | 125 783.00 | 131 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 336.00 | -18 303.00 | | -14 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 3 967.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233.00 | -4 336.00 | | 5 233.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 127.00 | 18 148.00 | | 13 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 180.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 18 378.00 | | 81 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 478.00 | 16 106.00 | | 24 478.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 3 400.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 550.00 | 56 228.00 | | 120 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 783.00 | 51 892.00 | | 125 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
FG Production vendue services | 176 661.00 | | 176 661.00 | 176 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 113.00 | | 182 113.00 | 182 113.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 119.00 | 91 339.00 | | 182 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 550.00 | 87 372.00 | | 172 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | 3 967.00 | | 9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353.00 | | 21 111.00 | 5 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 21 098.00 | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 13.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 692.00 | | 4 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 692.00 | | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 127.00 | 5 027.00 | 8 100.00 | 13 127.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VW T.V.A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 550.00 | 112 450.00 | 8 100.00 | 120 550.00 |