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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 874.00 | 7 264.00 | 3 611.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 889.00 | 7 264.00 | 3 626.00 | 10 889.00 |
BN En cours de production de biens | 2 280 410.00 | | 2 280 410.00 | 2 280 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BZ Autres créances | 1 181 083.00 | | 1 181 083.00 | 1 181 083.00 |
CF Disponibilités | 1 475 332.00 | | 1 475 332.00 | 1 475 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 235.00 | | 5 000 235.00 | 5 000 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 125.00 | 7 264.00 | 5 003 861.00 | 5 011 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | -115 835.00 | -47 013.00 | | -115 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124.00 | -68 822.00 | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 603 080.00 | 589 956.00 | | 603 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 077.00 | 1 828 149.00 | | 1 502 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 619.00 | 57 167.00 | | 1 019 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 45 090.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | 194 626.00 | | 80 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | 72 381.00 | | 42 461.00 |
EA Autres dettes | 586 466.00 | 297 644.00 | | 586 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 934.00 | 37 984.00 | | 1 162 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 781.00 | 2 533 040.00 | | 4 400 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 861.00 | 3 122 996.00 | | 5 003 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 257.00 | 985 874.00 | | 2 291 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 353.00 | | 567 353.00 | 567 353.00 |
FG Production vendue services | 383 396.00 | | 383 396.00 | 383 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 748.00 | | 950 748.00 | 950 748.00 |
FM Production stockée | | | 127 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 180.00 | 1 091 506.00 | | 1 269 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 056.00 | 1 160 328.00 | | 1 256 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 124.00 | -68 822.00 | | 13 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 1 547.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 1 547.00 | | 5 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 619.00 | 89 619.00 | 930 000.00 | 1 019 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 934.00 | 1 162 934.00 | | 1 162 934.00 |
UX Autres créances clients | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 077.00 | 328 853.00 | 1 173 224.00 | 1 502 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 072.00 | | | 326 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 083.00 | 1 181 083.00 | | 1 181 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 228.00 | 1 229 228.00 | | 1 229 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 481.00 | 2 291 257.00 | 2 103 224.00 | 4 394 481.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 586 466.00 | 586 466.00 | | 586 466.00 |