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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 745.00 | 6 212.00 | 12 533.00 | 18 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 348.00 | 6 726.00 | 12 621.00 | 19 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 794.00 | 12 938.00 | 26 855.00 | 39 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253 562.00 | | 253 562.00 | 253 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 798.00 | 1 808.00 | 324 990.00 | 326 798.00 |
072 Créances – Autres | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
084 Disponibilités | 207 507.00 | | 207 507.00 | 207 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 892 846.00 | 1 808.00 | 891 038.00 | 892 846.00 |
110 Total général Actif | 932 640.00 | 14 746.00 | 917 894.00 | 932 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 361 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 745.00 | | | 745.00 |