| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 275.00 | 2 025.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 120.00 | 1 275.00 | 550 845.00 | 552 120.00 |
BZ Autres créances | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 032.00 | | 146 032.00 | 146 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 152.00 | 1 275.00 | 696 877.00 | 698 152.00 |
CU Autres participations | 548 820.00 | | 548 820.00 | 548 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 620.00 | 548 620.00 | | 548 620.00 |
DH Report à nouveau | -19 157.00 | -16 050.00 | | -19 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348.00 | -3 107.00 | | -348.00 |
DL TOTAL (I) | 529 115.00 | 529 463.00 | | 529 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 309 941.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 3 600.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 165 412.00 | 3 000.00 | | 165 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 762.00 | 316 541.00 | | 167 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 877.00 | 846 004.00 | | 696 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090.00 | 1 831.00 | | 3 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438.00 | 4 938.00 | | 3 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348.00 | -3 107.00 | | -348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 120.00 | | | 552 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 820.00 | | | 548 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 330.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 330.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 762.00 | 167 762.00 | | 167 762.00 |