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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 570.00 | 71 026.00 | 199 544.00 | 270 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 720.00 | 25 346.00 | 28 374.00 | 53 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 378.00 | 96 371.00 | 329 007.00 | 425 378.00 |
BT Marchandises | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | 279 462.00 | | 279 462.00 | 279 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 142.00 | | 400 142.00 | 400 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 520.00 | 96 371.00 | 729 149.00 | 825 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 425.00 | 239 817.00 | | 363 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 927.00 | 123 609.00 | | 152 927.00 |
DL TOTAL (I) | 560 353.00 | 407 425.00 | | 560 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 021.00 | 31 922.00 | | 32 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 26 981.00 | | 33 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 036.00 | 78 121.00 | | 101 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 149.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 796.00 | 207 944.00 | | 168 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 149.00 | 615 370.00 | | 729 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 796.00 | 207 944.00 | | 168 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 480.00 | | 168 522.00 | 259 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 425 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 324 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 359.00 | | 168 522.00 | 158 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 455.00 | 37 707.00 | 1 791.00 | 60 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | 37 707.00 | 1 791.00 | 60 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VI Groupe et associés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 797.00 | 168 797.00 | | 168 797.00 |