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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 755.00 | 29 265.00 | 12 491.00 | 41 755.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 327.00 | 29 265.00 | 13 062.00 | 42 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 956.00 | 1 205.00 | 9 751.00 | 10 956.00 |
060 Stock marchandises | 44 298.00 | 6 471.00 | 37 827.00 | 44 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
084 Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 531.00 | 7 676.00 | 102 855.00 | 110 531.00 |
110 Total général Actif | 152 858.00 | 36 940.00 | 115 917.00 | 152 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 799.00 | | | 126 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
222 Production stockée | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 925.00 | | | 353 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 849.00 | | | 127 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
242 Autres charges externes. | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
252 Charges sociales | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 484.00 | | | 13 484.00 |