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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 3 664.00 | 2 636.00 | 6 300.00 |
AN Terrains | 511.00 | 37.00 | 474.00 | 511.00 |
AP Constructions | 185 463.00 | 8 283.00 | 177 180.00 | 185 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 673.00 | 13 909.00 | 44 764.00 | 58 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 405.00 | 285.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 397.00 | 27 858.00 | 225 539.00 | 253 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 338.00 | 27 858.00 | 397 480.00 | 425 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 100.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
DH Report à nouveau | | -2 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 48 108.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 86 763.00 | 80 426.00 | | 86 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 387.00 | 239 944.00 | | 238 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 593.00 | 49 718.00 | | 49 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 10 731.00 | | 13 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 626.00 | 3 617.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 717.00 | 304 010.00 | | 310 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 480.00 | 384 436.00 | | 397 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FD Production vendue biens | 167 243.00 | 445.00 | 167 688.00 | 167 243.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 680.00 | 445.00 | 168 125.00 | 167 680.00 |
FM Production stockée | | | -5 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | 63 247.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 63 247.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 63 247.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 085.00 | 142 300.00 | | 173 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 748.00 | 94 192.00 | | 166 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | 48 108.00 | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 305.00 | 17 553.00 | | 10 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 2 004.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 15 549.00 | | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 593.00 | 14 593.00 | 25 083.00 | 49 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 387.00 | 24 215.00 | 100 366.00 | 238 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 47 196.00 | 200.00 | 47 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 717.00 | 61 545.00 | 125 449.00 | 310 717.00 |