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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 848.00 | 18 845.00 | 13 003.00 | 31 848.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 349.00 | 18 845.00 | 13 504.00 | 32 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 029.00 | 6 792.00 | 102 237.00 | 109 029.00 |
072 Créances – Autres | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
084 Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 536.00 | 6 792.00 | 223 744.00 | 230 536.00 |
110 Total général Actif | 262 885.00 | 25 637.00 | 237 248.00 | 262 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 282.00 | | | 241 282.00 |
222 Production stockée | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 172.00 | | | 297 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
242 Autres charges externes. | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
252 Charges sociales | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 253.00 | | | 262 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 792.00 | | | 6 792.00 |