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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 895 486.00 | 117 968.00 | 1 777 517.00 | 1 895 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 564.00 | 1 771.00 | 12 792.00 | 14 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 272.00 | 22 364.00 | 167 907.00 | 190 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 322.00 | 142 103.00 | 1 958 218.00 | 2 100 322.00 |
BT Marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BZ Autres créances | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
CF Disponibilités | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 158.00 | | 228 158.00 | 228 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 481.00 | 142 103.00 | 2 186 377.00 | 2 328 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 786.00 | | | -121 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 452.00 | | | -141 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479 552.00 | | | 479 552.00 |
DL TOTAL (I) | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 129.00 | | | 1 217 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 508.00 | | | 307 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 348.00 | | | 371 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 064.00 | | | 1 969 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 377.00 | | | 2 186 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 774.00 | | | 522 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 046.00 | | 19 276.00 | 2 081 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 046.00 | | 19 276.00 | 2 081 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 163.00 | 114 941.00 | | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 163.00 | 114 941.00 | | 27 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 348.00 | 371 348.00 | | 371 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 427.00 | 919.00 | | 308 427.00 |
UX Autres créances clients | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 130.00 | 78 348.00 | 332 032.00 | 1 217 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 568.00 | | | 376 568.00 |
VP Divers | 166 970.00 | 42 263.00 | 124 707.00 | 166 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 835.00 | 70 128.00 | 124 707.00 | 194 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 065.00 | 522 775.00 | 332 032.00 | 1 969 065.00 |