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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 510.00 | 12 429.00 | 73 081.00 | 85 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 705.00 | 4 555.00 | 20 150.00 | 24 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 314.00 | 18 964.00 | 94 350.00 | 113 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BT Marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 622.00 | 18 964.00 | 149 658.00 | 168 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 027.00 | | | -11 027.00 |
DL TOTAL (I) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 685.00 | | | 158 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 460.00 | | 396 460.00 | 396 460.00 |
FG Production vendue services | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 392.00 | | 397 392.00 | 397 392.00 |
FM Production stockée | | | 8 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 964.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 080.00 | | | 410 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 107.00 | | | 421 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 027.00 | | | -11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 964.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 400.00 | 18 713.00 | 73 841.00 | 101 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 685.00 | 75 998.00 | 73 841.00 | 158 685.00 |