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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 300.00 | 5 179.00 | 66 121.00 | 71 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 407.00 | 69 201.00 | 212 206.00 | 281 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 254.00 | 74 380.00 | 367 874.00 | 442 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
BN En cours de production de biens | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 702.00 | 29 244.00 | 313 458.00 | 342 702.00 |
BZ Autres créances | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CF Disponibilités | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 154.00 | 29 244.00 | 806 911.00 | 836 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 409.00 | 103 624.00 | 1 174 785.00 | 1 278 409.00 |
CU Autres participations | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 965.00 | 93 926.00 | | 165 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 950.00 | 72 039.00 | | -17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 203 015.00 | 220 965.00 | | 203 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 506.00 | 102 296.00 | | 541 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 15 570.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 575.00 | 177 110.00 | | 106 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 042.00 | 120 787.00 | | 213 042.00 |
EA Autres dettes | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 770.00 | 423 263.00 | | 971 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 785.00 | 644 228.00 | | 1 174 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 653.00 | 361 736.00 | | 950 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 373.00 | 573.00 | | 87 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 409.00 | | 360 372.00 | 262 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 632.00 | 89 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 527.00 | 442 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 895.00 | 352 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 006.00 | | 163 595.00 | 237 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | 196 777.00 | 25 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 493.00 | 40 978.00 | 14 091.00 | 47 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 493.00 | 40 978.00 | 14 091.00 | 47 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 22 228.00 | | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | 22 228.00 | | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 22 228.00 | | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
UX Autres créances clients | 282 957.00 | 282 957.00 | | 282 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VB T. V. A. | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 132.00 | 433 015.00 | 21 117.00 | 454 132.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VP Divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 630.00 | 427 748.00 | 84 882.00 | 512 630.00 |
VW T.V.A. | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 770.00 | 950 653.00 | 21 117.00 | 971 770.00 |