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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 039.00 | 884.00 | 4 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 407.00 | 59 414.00 | 16 993.00 | 76 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 196.00 | 7 664.00 | 8 531.00 | 16 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 928.00 | 71 118.00 | 29 810.00 | 100 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BN En cours de production de biens | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 393.00 | | 152 393.00 | 152 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 321.00 | 71 118.00 | 182 203.00 | 253 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
DH Report à nouveau | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 203.00 | | | 182 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 906.00 | | 328 906.00 | 328 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 906.00 | | 328 906.00 | 328 906.00 |
FM Production stockée | | | 9 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 447.00 | | | 358 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 899.00 | | | 338 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 166.00 | | 3 257.00 | 100 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 100 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 4 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 92 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 241.00 | | 3 257.00 | 91 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 541.00 | 14 072.00 | 2 495.00 | 59 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 1 081.00 | 600.00 | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 983.00 | 12 990.00 | 1 895.00 | 55 983.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 344.00 | 10 944.00 | 3 400.00 | 14 344.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 748.00 | 65 748.00 | 50 000.00 | 115 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
YT Sous‐traitance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |