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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 2 592.00 | 805.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325.00 | 2 784.00 | 7 540.00 | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 512.00 | 43 840.00 | 68 671.00 | 112 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 235.00 | 49 218.00 | 87 016.00 | 136 235.00 |
BT Marchandises | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 828.00 | 5 027.00 | 188 801.00 | 193 828.00 |
BZ Autres créances | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CF Disponibilités | 147 636.00 | | 147 636.00 | 147 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 357.00 | 5 027.00 | 527 329.00 | 532 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 592.00 | 54 245.00 | 614 346.00 | 668 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 352.00 | 34 288.00 | | 59 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 038.00 | 61 295.00 | | 87 038.00 |
DL TOTAL (I) | 151 891.00 | 101 084.00 | | 151 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 746.00 | 208 763.00 | | 167 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 11 325.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 971.00 | 99 162.00 | | 188 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 495.00 | 80 650.00 | | 86 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 845.00 | | |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 9 431.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 455.00 | 432 331.00 | | 462 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 346.00 | 533 415.00 | | 614 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 198.00 | 424 178.00 | | 339 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 428.00 | | 35 806.00 | 100 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | 717.00 | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 747.00 | | 35 089.00 | 87 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 978.00 | 25 239.00 | 49 218.00 | 23 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 660.00 | 2 592.00 | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | 24 579.00 | 46 625.00 | 22 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 746.00 | 52 642.00 | 115 104.00 | 167 746.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
VW T.V.A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 302.00 | 339 198.00 | 115 104.00 | 454 302.00 |