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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 494 439.00 | | 494 439.00 | 494 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 546.00 | 70 736.00 | 97 810.00 | 168 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 162.00 | 77 410.00 | 684 752.00 | 762 162.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 474.00 | 19 652.00 | 274 821.00 | 294 474.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 510.00 | 19 652.00 | 507 858.00 | 527 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 672.00 | 97 062.00 | 1 192 610.00 | 1 289 672.00 |
CU Autres participations | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388.00 | | | 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DG Autres réserves | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
DL TOTAL (I) | 327 543.00 | | | 327 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
EA Autres dettes | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 491.00 | | | 219 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 452.00 | | | 823 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 610.00 | | | 1 192 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 614.00 | | | 719 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 223.00 | | 7 790.00 | 756 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 762 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 168 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 113.00 | | | 501 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 607.00 | | 7 790.00 | 162 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 435.00 | 14 825.00 | 1 850.00 | 64 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 761.00 | 14 825.00 | 1 850.00 | 57 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 050.00 | 565.00 | | 41 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 050.00 | 565.00 | | 41 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 218.00 | 193 218.00 | | 193 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 491.00 | 219 491.00 | | 219 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 474.00 | 294 474.00 | | 294 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 679.00 | 54 841.00 | 103 838.00 | 158 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 571.00 | 331 171.00 | 14 400.00 | 345 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 452.00 | 719 614.00 | 103 838.00 | 823 452.00 |