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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 25 616.00 | 14 884.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 300 594.00 | 79 599.00 | 220 995.00 | 300 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 920.00 | 29 792.00 | 58 128.00 | 87 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 358.00 | 30 996.00 | 37 362.00 | 68 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 622.00 | 166 003.00 | 337 619.00 | 503 622.00 |
BT Marchandises | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
BZ Autres créances | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CF Disponibilités | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 192.00 | 166 003.00 | 488 190.00 | 654 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 474.00 | | | 184 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 648.00 | | | 116 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 960.00 | | | 421 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 190.00 | | | 488 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 960.00 | | | 421 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 018.00 | | 28 604.00 | 475 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 268.00 | | 28 604.00 | 428 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 703.00 | 43 300.00 | | 122 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 307.00 | 5 309.00 | | 20 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 396.00 | 37 991.00 | | 102 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
VI Groupe et associés | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 920.00 | 110 670.00 | 6 250.00 | 116 920.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 960.00 | 421 960.00 | | 421 960.00 |