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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 312.00 | 10 990.00 | 22 321.00 | 33 312.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 198.00 | 4 622.00 | 5 576.00 | 10 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 570.00 | 51 704.00 | 85 865.00 | 137 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 904.00 | 67 317.00 | 973 586.00 | 1 040 904.00 |
BT Marchandises | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 257 655.00 | | 257 655.00 | 257 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 480.00 | | 509 480.00 | 509 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 384.00 | 67 317.00 | 1 483 066.00 | 1 550 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DL TOTAL (I) | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 849.00 | | | 837 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 590.00 | | | 250 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 055.00 | | | 1 340 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 066.00 | | | 1 483 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 556.00 | | | 563 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 750.00 | | 29 154.00 | 1 018 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 040 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 147 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 733.00 | | 15 579.00 | 862 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 194.00 | | 13 575.00 | 141 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 835.00 | 41 483.00 | 7 000.00 | 32 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 8 097.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 942.00 | 33 386.00 | 7 000.00 | 29 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 591.00 | 250 591.00 | | 250 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 207.00 | 60 708.00 | 250 247.00 | 837 207.00 |
VI Groupe et associés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 139.00 | 103 189.00 | 13 950.00 | 117 139.00 |
VW T.V.A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 055.00 | 563 556.00 | 250 247.00 | 1 340 055.00 |