| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 268.00 | 38 738.00 | 17 530.00 | 56 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 929.00 | 51 710.00 | 13 219.00 | 64 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 794.00 | 90 448.00 | 145 345.00 | 235 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 741.00 | 42 360.00 | 678 381.00 | 720 741.00 |
BZ Autres créances | 550 175.00 | | 550 175.00 | 550 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 153 945.00 | | 153 945.00 | 153 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 711.00 | | 118 711.00 | 118 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 572.00 | 42 360.00 | 1 576 212.00 | 1 618 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 366.00 | 132 808.00 | 1 721 558.00 | 1 854 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 644.00 | | | 534 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669 385.00 | | | -1 669 385.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 740.00 | | | -1 079 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 191.00 | | | 224 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 920.00 | | | 1 139 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 795.00 | | | 869 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 234.00 | | | 565 234.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 298.00 | | | 2 801 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 558.00 | | | 1 721 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 787.00 | | | 2 699 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 491.00 | | 744 491.00 | 744 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 491.00 | | 744 491.00 | 744 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 723.00 | | | 880 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 108.00 | | | 2 550 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669 385.00 | | | -1 669 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 752.00 | | 13 042.00 | 222 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 586.00 | | 11 682.00 | 139 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 570.00 | | 1 360.00 | 63 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 400.00 | 22 048.00 | | 68 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 847.00 | 8 891.00 | | 29 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 553.00 | 13 157.00 | | 38 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 795.00 | 869 795.00 | | 869 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 837.00 | 347 837.00 | | 347 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
UX Autres créances clients | 720 741.00 | 720 741.00 | | 720 741.00 |
VB T. V. A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 191.00 | 122 680.00 | 101 511.00 | 224 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 600.00 | 1 138 600.00 | | 1 138 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 387.00 | 491 387.00 | | 491 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 223.00 | 1 389 627.00 | 19 596.00 | 1 409 223.00 |
VW T.V.A. | 143 824.00 | 143 824.00 | | 143 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 298.00 | 2 699 787.00 | 101 511.00 | 2 801 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 466.00 | | | 473 466.00 |
ST Autres comptes | 319 065.00 | | | 319 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 504.00 | | | 129 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 721.00 | | | 558 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 158.00 | | | 243 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 416.00 | | | 928 416.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |