| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 286.00 | 325 316.00 | 29 969.00 | 355 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 647.00 | 217 069.00 | 13 578.00 | 230 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 533.00 | 542 386.00 | 47 147.00 | 589 533.00 |
BN En cours de production de biens | 407 736.00 | | 407 736.00 | 407 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 712.00 | 82 009.00 | 294 702.00 | 376 712.00 |
BZ Autres créances | 3 425 715.00 | | 3 425 715.00 | 3 425 715.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 084.00 | 82 009.00 | 4 134 074.00 | 4 216 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 617.00 | 624 395.00 | 4 181 222.00 | 4 805 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 473 240.00 | 2 473 240.00 | | 2 473 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 490.00 | 45 363.00 | | 48 490.00 |
DG Autres réserves | 191 317.00 | 181 912.00 | | 191 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 039.00 | 62 532.00 | | 308 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 086.00 | 2 763 047.00 | | 3 021 086.00 |
DP Provisions pour risques | 133 913.00 | 192 413.00 | | 133 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 913.00 | 192 413.00 | | 133 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 491.00 | 4 269.00 | | 6 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 062.00 | 24 318.00 | | 111 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 210.00 | 736 688.00 | | 438 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 172.00 | 124 969.00 | | 85 172.00 |
EA Autres dettes | 385 288.00 | 237 344.00 | | 385 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 223.00 | 1 127 587.00 | | 1 026 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 222.00 | 4 083 047.00 | | 4 181 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 223.00 | 1 127 587.00 | | 1 026 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 567.00 | | 2 392 567.00 | 2 392 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 567.00 | | 2 392 567.00 | 2 392 567.00 |
FM Production stockée | | | 85 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 833.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 934.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 2 934.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 062.00 | 24 318.00 | | 111 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 420.00 | 2 145 381.00 | | 2 542 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 381.00 | 2 082 850.00 | | 2 234 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 039.00 | 62 532.00 | | 308 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 533.00 | | | 589 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 933.00 | | | 585 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 964.00 | 16 422.00 | | 525 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 964.00 | 16 422.00 | | 525 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 413.00 | | 58 500.00 | 192 413.00 |
6T Sur comptes clients | 60 678.00 | 21 331.00 | | 60 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 678.00 | 21 331.00 | | 60 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 091.00 | 21 331.00 | 58 500.00 | 253 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 331.00 | 58 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 210.00 | 438 210.00 | | 438 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 288.00 | 385 288.00 | | 385 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 712.00 | 376 712.00 | | 376 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 381 254.00 | 3 381 254.00 | | 3 381 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VI Groupe et associés | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 121.00 | 3 802 521.00 | 3 600.00 | 3 806 121.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 223.00 | 1 026 223.00 | | 1 026 223.00 |