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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 310.00 | | 1 562 310.00 | 1 562 310.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 983.00 | | 1 631 983.00 | 1 631 983.00 |
CU Autres participations | 1 562 310.00 | | 1 562 310.00 | 1 562 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 464.00 | 95 570.00 | | 212 464.00 |
DH Report à nouveau | | -30 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 121.00 | 116 894.00 | | 110 121.00 |
DK Provisions réglementées | 41 021.00 | 28 559.00 | | 41 021.00 |
DL TOTAL (I) | 374 605.00 | 252 022.00 | | 374 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 365.00 | 1 073 111.00 | | 826 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 194.00 | 307 879.00 | | 423 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 9 099.00 | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 4 512.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 378.00 | 1 394 601.00 | | 1 257 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 983.00 | 1 646 623.00 | | 1 631 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 085.00 | 1 394 601.00 | | 680 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 879.00 | | | 307 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 462.00 | -12 462.00 | | -12 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 043.00 | -21 802.00 | | -8 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 057.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 879.00 | 33 163.00 | | 39 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 121.00 | 116 894.00 | | 110 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 310.00 | | | 1 562 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 310.00 | | | 1 562 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 559.00 | 12 462.00 | | 28 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 559.00 | 12 462.00 | | 28 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 365.00 | 249 072.00 | 577 293.00 | 826 365.00 |
VI Groupe et associés | 423 194.00 | 423 194.00 | | 423 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 746.00 | | | 246 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 378.00 | 680 085.00 | 577 293.00 | 1 257 378.00 |