| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 403.00 | 12 163.00 | 119 240.00 | 131 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 151.00 | 446.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 001.00 | 12 315.00 | 119 687.00 | 132 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 351.00 | 12 315.00 | 142 036.00 | 154 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | | | 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 403.00 | | 598.00 | 131 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 403.00 | | 598.00 | 131 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 7 088.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 7 088.00 | | 5 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 764.00 | 6 731.00 | 28 068.00 | 128 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 279.00 | 16 247.00 | 28 068.00 | 138 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | | | 454.00 |
ST Autres comptes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |