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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 509.00 | 785.00 | 39 723.00 | 40 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 053.00 | 15 792.00 | 19 261.00 | 35 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 165.00 | 16 578.00 | 60 586.00 | 77 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
060 Stock marchandises | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
110 Total général Actif | 190 890.00 | 16 578.00 | 174 312.00 | 190 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 622.00 | | | -14 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
242 Autres charges externes. | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
252 Charges sociales | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 875.00 | | | 282 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 134.00 | | | 8 134.00 |