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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 1 224.00 | 3 021.00 | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 956.00 | 15 565.00 | 71 391.00 | 86 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 411.00 | 16 789.00 | 174 622.00 | 191 411.00 |
BT Marchandises | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 149.00 | 27 811.00 | 323 338.00 | 351 149.00 |
BZ Autres créances | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CF Disponibilités | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 310.00 | 27 811.00 | 574 498.00 | 602 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 720.00 | 44 600.00 | 749 120.00 | 793 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 562.00 | -2 504.00 | | -25 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | -23 057.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 178 040.00 | 174 438.00 | | 178 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 64.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 766.00 | 23 000.00 | | 275 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 289.00 | 6 637.00 | | 191 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 080.00 | 129 701.00 | | 571 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 120.00 | 304 139.00 | | 749 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 080.00 | 129 701.00 | | 571 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 91 411.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 4 245.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 565.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 289.00 | 191 289.00 | | 191 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 343 422.00 | 343 422.00 | | 343 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 275 766.00 | 275 766.00 | | 275 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 857.00 | 393 857.00 | | 393 857.00 |
VW T.V.A. | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 080.00 | 571 080.00 | | 571 080.00 |