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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 243.00 | 24 536.00 | 14 707.00 | 39 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | 2 388.00 | 74.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 665.00 | 27 885.00 | 14 781.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BZ Autres créances | 261 345.00 | | 261 345.00 | 261 345.00 |
CF Disponibilités | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 347.00 | | 381 347.00 | 381 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 012.00 | 27 885.00 | 396 127.00 | 424 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 5 497.00 | 4 636.00 | | 5 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 781.00 | 232 434.00 | | 31 781.00 |
DL TOTAL (I) | 72 479.00 | 269 269.00 | | 72 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 223.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 278.00 | 234 845.00 | | 237 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 214.00 | 176 485.00 | | 86 214.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 649.00 | 411 733.00 | | 323 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 127.00 | 681 002.00 | | 396 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 649.00 | 411 733.00 | | 323 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 223.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967.00 | 13 918.00 | | 13 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817.00 | 143.00 | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 13 008.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 766.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 278.00 | 237 278.00 | | 237 278.00 |
UX Autres créances clients | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 261 345.00 | 261 345.00 | | 261 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 047.00 | 326 047.00 | | 326 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 649.00 | 323 649.00 | | 323 649.00 |