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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 152.00 | 52 202.00 | 351 949.00 | 404 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 431.00 | 53 439.00 | 301 992.00 | 355 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 147.00 | 106 190.00 | 658 957.00 | 765 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 220.00 | 25 816.00 | 705 404.00 | 731 220.00 |
BZ Autres créances | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
CF Disponibilités | 187 915.00 | | 187 915.00 | 187 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 916.00 | 25 816.00 | 1 022 100.00 | 1 047 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 063.00 | 132 006.00 | 1 681 056.00 | 1 813 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 722.00 | 259 338.00 | | 395 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 161.00 | 136 384.00 | | 170 161.00 |
DK Provisions réglementées | 13 571.00 | 2 294.00 | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 584 954.00 | 403 516.00 | | 584 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 865.00 | 52 191.00 | | 201 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 140.00 | 33 785.00 | | 26 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 605.00 | 34 048.00 | | 109 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 166.00 | 74 173.00 | | 520 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 370.00 | 129 073.00 | | 217 370.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 102.00 | 323 270.00 | | 1 096 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 056.00 | 726 785.00 | | 1 681 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 430.00 | 26 443.00 | | 130 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 920.00 | 5 242.00 | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 423.00 | | 647 851.00 | 144 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 128.00 | 765 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 128.00 | 759 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 859.00 | | 642 851.00 | 143 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 100.00 | 59 794.00 | 15.00 | 46 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 74.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 625.00 | 59 720.00 | 15.00 | 45 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 294.00 | 11 359.00 | 81.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | 11 359.00 | 81.00 | 2 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 359.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 166.00 | 520 166.00 | | 520 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 370.00 | 217 370.00 | | 217 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 731 220.00 | 731 220.00 | | 731 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 945.00 | 60 516.00 | 130 430.00 | 190 945.00 |
VI Groupe et associés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 039.00 | | | 187 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 481.00 | 851 481.00 | 5 000.00 | 856 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 497.00 | 856 068.00 | 130 430.00 | 986 497.00 |