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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 134.00 | | 322 134.00 | 322 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 924.00 | | 1 125 924.00 | 1 125 924.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 711.00 | | 1 141 711.00 | 1 141 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803 790.00 | | 803 790.00 | 803 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 939.00 | 16 770.00 | | 18 939.00 |
DG Autres réserves | 271 986.00 | 230 771.00 | | 271 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | 43 384.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 739.00 | 1 090 925.00 | | 1 091 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 19 400.00 | | 34 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 2 270.00 | | 2 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 447.00 | | 13 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 972.00 | 35 117.00 | | 49 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 711.00 | 1 126 042.00 | | 1 141 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 447.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977.00 | 46 967.00 | | 3 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163.00 | 3 583.00 | | 3 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814.00 | 43 384.00 | | 814.00 |