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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 899.00 | 403.00 | 24 496.00 | 24 899.00 |
AH Fonds commercial | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
AP Constructions | 107 151.00 | 14 032.00 | 93 119.00 | 107 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 138.00 | 30 035.00 | 29 103.00 | 59 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 562.00 | 23 597.00 | 76 964.00 | 100 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 299.00 | 68 067.00 | 305 232.00 | 373 299.00 |
BT Marchandises | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CF Disponibilités | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 624.00 | 68 067.00 | 456 557.00 | 524 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 738.00 | | | -41 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 333.00 | -41 738.00 | | -98 333.00 |
DL TOTAL (I) | 359 929.00 | 458 262.00 | | 359 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 826.00 | 7 476.00 | | 34 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 29 846.00 | | 18 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 163.00 | 22 565.00 | | 31 163.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 628.00 | 59 886.00 | | 96 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 557.00 | 518 149.00 | | 456 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
FD Production vendue biens | 235 165.00 | | 235 165.00 | 235 165.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 049.00 | | 250 049.00 | 250 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 4 739.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 4 739.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -4 739.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 670.00 | 402 300.00 | | 252 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 004.00 | 444 037.00 | | 351 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 333.00 | -41 738.00 | | -98 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 139.00 | 7 451.00 | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 590.00 | | 46 710.00 | 326 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 1 449.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 590.00 | | 45 261.00 | 221 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 114.00 | 35 953.00 | | 32 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | 35 550.00 | | 32 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 647.00 | 2 183.00 | 8 464.00 | 10 647.00 |
VI Groupe et associés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VP Divers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 628.00 | 88 164.00 | 8 464.00 | 96 628.00 |