| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 13 602.00 | 8 461.00 | 22 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 876.00 | 12 730.00 | 18 146.00 | 30 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 259.00 | 26 331.00 | 38 928.00 | 65 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 479.00 | | 1 047 479.00 | 1 047 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
BZ Autres créances | 1 014 613.00 | | 1 014 613.00 | 1 014 613.00 |
CF Disponibilités | 321 719.00 | | 321 719.00 | 321 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 833.00 | | 2 662 833.00 | 2 662 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 092.00 | 26 331.00 | 2 701 761.00 | 2 728 092.00 |
CU Autres participations | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 814.00 | 52 704.00 | | 58 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 130.00 | 16 010.00 | | 267 130.00 |
DL TOTAL (I) | 490 944.00 | 223 814.00 | | 490 944.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 000.00 | 300 563.00 | | 469 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 831.00 | 544 431.00 | | 651 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 42 946.00 | | 36 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 990.00 | 67 654.00 | | 202 990.00 |
EA Autres dettes | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210 817.00 | 965 585.00 | | 2 210 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 761.00 | 1 189 399.00 | | 2 701 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 831.00 | | | 651 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 634 791.00 | | 634 791.00 | 634 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 791.00 | | 634 791.00 | 634 791.00 |
FM Production stockée | | | 851 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 15 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | 996.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | 996.00 | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 826.00 | -843.00 | | -7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 300.00 | 544 700.00 | | 1 856 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 171.00 | 528 690.00 | | 1 589 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 130.00 | 16 010.00 | | 267 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 399.00 | | 11 830.00 | 54 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 65 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | | 9 830.00 | 21 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | 2 000.00 | 11 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 723.00 | 9 608.00 | | 16 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 5 917.00 | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 3 691.00 | | 9 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 239 875.00 | 239 875.00 | | 239 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 807 639.00 | 807 639.00 | | 807 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 000.00 | 18 625.00 | 150 375.00 | 169 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 48 767.00 | 251 233.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 651 831.00 | 651 831.00 | | 651 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 070.00 | 1 293 634.00 | 2 436.00 | 1 296 070.00 |
VW T.V.A. | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 817.00 | 1 809 209.00 | 401 608.00 | 2 210 817.00 |