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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 110.00 | 31 259.00 | 63 851.00 | 95 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 985.00 | 11 868.00 | 12 117.00 | 23 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 362.00 | 43 128.00 | 3 438 235.00 | 3 481 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 273.00 | | 585 273.00 | 585 273.00 |
BZ Autres créances | 1 457 819.00 | | 1 457 819.00 | 1 457 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 097.00 | | 2 052 097.00 | 2 052 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 459.00 | 43 128.00 | 5 490 331.00 | 5 533 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 3 362 087.00 | | 3 362 087.00 | 3 362 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 255 327.00 | | | 255 327.00 |
DH Report à nouveau | | -63 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 342.00 | 513 452.00 | | 424 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 669.00 | 2 400 327.00 | | 2 824 669.00 |
DP Provisions pour risques | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 751.00 | 1 157 956.00 | | 1 033 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 102.00 | 46 781.00 | | 19 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 854.00 | 20 520.00 | | 44 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 534.00 | 210 953.00 | | 319 534.00 |
EA Autres dettes | 1 211 313.00 | 1 021 098.00 | | 1 211 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 553.00 | 2 457 309.00 | | 2 628 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 331.00 | 4 857 637.00 | | 5 490 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 995.00 | 1 718 404.00 | | 2 099 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 911.00 | | | 3 475 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 207.00 | | | 3 362 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729.00 | 15 083.00 | | 11 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | 10 581.00 | | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 4 502.00 | | 2 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 313.00 | 1 211 313.00 | | 1 211 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 585 273.00 | 585 273.00 | | 585 273.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 846.00 | 294 846.00 | | 294 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 905.00 | 210 346.00 | 528 559.00 | 738 905.00 |
VI Groupe et associés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 365.00 | 1 426 365.00 | | 1 426 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 277.00 | 2 052 277.00 | | 2 052 277.00 |
VW T.V.A. | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 553.00 | 2 099 995.00 | 528 559.00 | 2 628 553.00 |