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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 5 387.00 | 21 469.00 | 26 856.00 |
040 Immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 101.00 | 5 387.00 | 38 714.00 | 44 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
072 Créances – Autres | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
084 Disponibilités | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 764.00 | | 206 764.00 | 206 764.00 |
110 Total général Actif | 250 865.00 | 5 387.00 | 245 478.00 | 250 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 512.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 646.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 175.00 | 3 017.00 | 3 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 1 201.00 | 4 168.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 12 307.00 | 18 177.00 | 30 484.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 538.00 | 13 683.00 | 52 855.00 | 66 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 424.00 | 2 159.00 | 269 264.00 | 271 424.00 |
BZ Autres créances | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CF Disponibilités | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 639.00 | 2 159.00 | 392 480.00 | 394 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 177.00 | 15 842.00 | 445 334.00 | 461 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 500.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 8 349.00 | 777.00 | | 8 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | 7 971.00 | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 75 619.00 | 29 248.00 | | 75 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 750.00 | 31 604.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 687.00 | 39 989.00 | | 64 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 738.00 | 144 637.00 | | 274 738.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 716.00 | 216 230.00 | | 369 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 334.00 | 245 478.00 | | 445 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 716.00 | | | 369 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 968.00 | | | 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 101.00 | | 22 437.00 | 44 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | | 8 997.00 | 26 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | 10 247.00 | 17 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 8 296.00 | | 5 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 8 121.00 | | 5 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 451.00 | 197 451.00 | | 197 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
UX Autres créances clients | 261 924.00 | 261 924.00 | | 261 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 942.00 | 323 450.00 | 27 492.00 | 350 942.00 |
VW T.V.A. | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 966.00 | 351 966.00 | | 351 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |