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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 5 798.00 | 11 166.00 | 16 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 732.00 | 96 639.00 | 98 093.00 | 194 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 187.00 | 958 907.00 | 1 233 280.00 | 2 192 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 555.00 | | 2 903 555.00 | 2 903 555.00 |
BZ Autres créances | 342 598.00 | | 342 598.00 | 342 598.00 |
CF Disponibilités | 1 018 062.00 | | 1 018 062.00 | 1 018 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 203.00 | | 4 357 203.00 | 4 357 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 390.00 | 958 907.00 | 5 590 483.00 | 6 549 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 809 572.00 | 856 470.00 | 953 102.00 | 1 809 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 948.00 | 483 948.00 | | 483 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635 934.00 | 6 871 767.00 | | 2 635 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 532 756.00 | -4 211 833.00 | | -4 532 756.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 874.00 | 3 143 882.00 | | -1 412 874.00 |
DP Provisions pour risques | 311 288.00 | 62 094.00 | | 311 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 288.00 | 62 094.00 | | 311 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 120 000.00 | | | 3 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 538.00 | 1 732 038.00 | | 1 719 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 463.00 | 576 979.00 | | 890 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 042.00 | 579 006.00 | | 941 042.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | 19 370.00 | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 069.00 | 2 911 046.00 | | 6 692 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 483.00 | 6 117 022.00 | | 5 590 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 915.00 | 1 191 508.00 | | 5 000 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 697.00 | | 3 070 697.00 | 3 070 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 697.00 | | 3 070 697.00 | 3 070 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 630 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 648 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 872.00 | 271 500.00 | | 23 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 872.00 | 271 500.00 | | 23 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 688.00 | 350.00 | | 30 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 816.00 | 271 150.00 | | -6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 284.00 | -193 529.00 | | -122 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 459.00 | 2 456 381.00 | | 3 793 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 215.00 | 6 668 214.00 | | 8 326 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 532 756.00 | -4 211 833.00 | | -4 532 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 109.00 | | 890 784.00 | 1 544 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088 298.00 | | 721 274.00 | 1 088 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 051.00 | 170 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 875.00 | 151 831.00 | 2 192 187.00 | 90 875.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 875.00 | | 16 963.00 | 90 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 780.00 | 194 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 210.00 | | 42 302.00 | 196 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 763.00 | | 127 208.00 | 151 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 488.00 | 528 511.00 | 13 092.00 | 443 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 467.00 | 473 003.00 | | 383 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 3 500.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 723.00 | 52 008.00 | 13 092.00 | 57 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 094.00 | 283 964.00 | 34 770.00 | 62 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 094.00 | 283 964.00 | 34 770.00 | 62 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 964.00 | 34 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 463.00 | 890 463.00 | | 890 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 538.00 | 226 538.00 | | 226 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 555.00 | 2 903 555.00 | | 2 903 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 538.00 | 37 500.00 | 1 089 223.00 | 1 719 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 779.00 | 3 506 779.00 | | 3 506 779.00 |
VW T.V.A. | 484 078.00 | 484 078.00 | | 484 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 069.00 | 5 010 031.00 | 1 089 223.00 | 6 692 069.00 |