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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 667.00 | 24 229.00 | 2 438.00 | 26 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 157.00 | 37 937.00 | 138 220.00 | 176 157.00 |
040 Immobilisations financières | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 441.00 | 62 166.00 | 182 275.00 | 244 441.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
072 Créances – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
084 Disponibilités | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
110 Total général Actif | 292 961.00 | 62 166.00 | 230 795.00 | 292 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 518.00 | 166 067.00 | | 333 518.00 |
224 Production immobilisée | 4 288.00 | 3 197.00 | | 4 288.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 750.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 150.00 | 170 013.00 | | 338 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -800.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 301.00 | 51 015.00 | | 104 301.00 |
242 Autres charges externes. | 92 070.00 | 79 128.00 | | 92 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 2 390.00 | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 043.00 | 57 547.00 | | 110 043.00 |
252 Charges sociales | 25 613.00 | 11 733.00 | | 25 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 403.00 | 25 041.00 | | 30 403.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 627.00 | 226 055.00 | | 365 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 478.00 | -56 042.00 | | -27 478.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 622.00 | -56 053.00 | | -27 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |