| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 152.00 | 388.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 73.00 | 1 718.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332.00 | 226.00 | 2 106.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 691.00 | | 348 691.00 | 348 691.00 |
BZ Autres créances | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
CF Disponibilités | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 790.00 | | 589 790.00 | 589 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 122.00 | 226.00 | 591 896.00 | 592 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 713.00 | | | 279 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
DL TOTAL (I) | 340 766.00 | | | 340 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 130.00 | | | 251 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 896.00 | | | 591 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 130.00 | | | 251 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939.00 | | 1 792.00 | 1 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | 1 792.00 | 1 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 181.00 | 1 399.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 181.00 | 1 399.00 | 1 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 348 691.00 | 348 691.00 | | 348 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
VW T.V.A. | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 130.00 | 251 130.00 | | 251 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
ST Autres comptes | 552 056.00 | | | 552 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 077.00 | | | 652 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |