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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 276 705.00 | | 276 705.00 | 276 705.00 |
084 Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 793.00 | | 302 793.00 | 302 793.00 |
110 Total général Actif | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861.00 | 3 418.00 | | 2 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 861.00 | 3 418.00 | | 2 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 136.00 | -3 418.00 | | 9 136.00 |
280 Produits financiers | 75 793.00 | 77 230.00 | | 75 793.00 |
294 Charges financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 346.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 508.00 | 71 466.00 | | 77 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |