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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 626.00 | 556.00 | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444.00 | 2 496.00 | 7 948.00 | 10 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 684.00 | 3 122.00 | 33 562.00 | 36 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 390.00 | 396.00 | 102 994.00 | 103 390.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 708.00 | 396.00 | 203 312.00 | 203 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 392.00 | 3 518.00 | 236 874.00 | 240 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DL TOTAL (I) | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 117.00 | | | 191 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 874.00 | | | 236 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 646.00 | | 400 646.00 | 400 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 646.00 | | 400 646.00 | 400 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 866.00 | | | 402 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 109.00 | | | 365 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VP Divers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |