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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 533 778.00 | | 5 533 778.00 | 5 533 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 779.00 | | 5 533 778.00 | 5 533 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
BZ Autres créances | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 687.00 | | 5 705 687.00 | 5 705 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 800.00 | | | 1 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DG Autres réserves | 621 303.00 | | | 621 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 229.00 | | | 393 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 652.00 | | | 2 827 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 732.00 | | | 2 406 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 035.00 | | | 2 878 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 687.00 | | | 5 705 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 921.00 | | | 849 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 247.00 | | | 665 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 017.00 | | | 272 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 229.00 | | | 393 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 732.00 | 478 618.00 | 1 869 176.00 | 2 406 732.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |
VW T.V.A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 035.00 | 949 921.00 | 1 869 176.00 | 2 878 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |