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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 840.00 | 410 641.00 | 205 200.00 | 615 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 735.00 | 484 536.00 | 210 200.00 | 694 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 329.00 | 9 140.00 | 154 188.00 | 163 329.00 |
BZ Autres créances | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
CF Disponibilités | 170 390.00 | | 170 390.00 | 170 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 180.00 | 9 140.00 | 399 040.00 | 408 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 916.00 | 493 676.00 | 609 240.00 | 1 102 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 990.00 | 499 990.00 | | 499 990.00 |
DH Report à nouveau | -781 908.00 | -585 651.00 | | -781 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 970.00 | -196 257.00 | | 85 970.00 |
DL TOTAL (I) | -145 939.00 | -231 908.00 | | -145 939.00 |
DP Provisions pour risques | 9 613.00 | 4 547.00 | | 9 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 613.00 | 4 547.00 | | 9 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 948.00 | 476 438.00 | | 437 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 453.00 | 285 893.00 | | 211 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 757.00 | 98 400.00 | | 78 757.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | 23 654.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 565.00 | 884 509.00 | | 745 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 240.00 | 657 147.00 | | 609 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 285.00 | | 1 231 285.00 | 1 231 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 285.00 | | 1 231 285.00 | 1 231 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 040.00 | 1 148 814.00 | | 1 232 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 070.00 | 1 345 071.00 | | 1 146 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 970.00 | -196 257.00 | | 85 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 470.00 | | 16 266.00 | 678 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 575.00 | | 16 266.00 | 599 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 139.00 | 61 501.00 | | 349 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 139.00 | 61 501.00 | | 349 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 547.00 | 5 066.00 | | 4 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | | 754.00 | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 789.00 | | 754.00 | 83 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 336.00 | 5 066.00 | 754.00 | 88 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 066.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 453.00 | 211 453.00 | | 211 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 215.00 | 162 215.00 | | 162 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VI Groupe et associés | 437 948.00 | 437 948.00 | | 437 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 835.00 | 226 835.00 | 5 000.00 | 231 835.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 565.00 | 745 565.00 | | 745 565.00 |