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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 490.00 | 58 690.00 | 53 800.00 | 112 490.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 843.00 | 67 479.00 | 72 364.00 | 139 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
060 Stock marchandises | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
072 Créances – Autres | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
084 Disponibilités | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 861.00 | | 278 861.00 | 278 861.00 |
110 Total général Actif | 418 704.00 | 67 479.00 | 351 225.00 | 418 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 814.00 | 543 943.00 | | 580 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 107.00 | 6 717.00 | | 3 107.00 |
222 Production stockée | -22 921.00 | 18 170.00 | | -22 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 674.00 | 21 530.00 | | 26 674.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 1 500.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 876.00 | 591 859.00 | | 587 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 214.00 | 298 253.00 | | 323 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 112.00 | -5 342.00 | | -52 112.00 |
242 Autres charges externes. | 152 944.00 | 140 090.00 | | 152 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -50 891.00 | | | -50 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | 6 526.00 | | 6 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 087.00 | 72 935.00 | | 101 087.00 |
252 Charges sociales | 28 973.00 | 21 171.00 | | 28 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 626.00 | 13 349.00 | | 15 626.00 |
262 Autres charges | 6 155.00 | 6 093.00 | | 6 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 458.00 | 553 074.00 | | 582 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 418.00 | 38 785.00 | | 5 418.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 920.00 | 304.00 | | 3 920.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 1 577.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 450.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 808.00 | 34 487.00 | | 7 808.00 |