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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 017.00 | 74.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 829.00 | 1 179.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176.00 | 1 847.00 | 1 329.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 136.00 | 1 847.00 | 144 289.00 | 146 136.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 252.00 | | | 388 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 103.00 | | | 369 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 765.00 | | 1 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | 364.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 401.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839.00 | | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |