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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 719.00 | 17 568.00 | 11 151.00 | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 030.00 | 92 310.00 | 89 721.00 | 182 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 223.00 | 63 266.00 | 61 957.00 | 125 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 305.00 | 173 143.00 | 170 161.00 | 343 305.00 |
BT Marchandises | 187 736.00 | | 187 736.00 | 187 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 760.00 | | 323 760.00 | 323 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 065.00 | 173 143.00 | 493 921.00 | 667 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 775.00 | -41 108.00 | | -40 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 260.00 | 333.00 | | 81 260.00 |
DL TOTAL (I) | 84 485.00 | 3 225.00 | | 84 485.00 |
DP Provisions pour risques | 16 497.00 | 13 832.00 | | 16 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 497.00 | 13 832.00 | | 16 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 538.00 | 163 340.00 | | 118 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 537.00 | 63 475.00 | | 65 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 692.00 | 127 754.00 | | 150 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 172.00 | 34 842.00 | | 58 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 940.00 | 389 411.00 | | 392 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 922.00 | 406 468.00 | | 493 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 650.00 | 271 259.00 | | 318 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 411.00 | | 35 053.00 | 322 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 160.00 | 343 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 307 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 395.00 | | 5 324.00 | 23 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 683.00 | | 29 729.00 | 291 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 974.00 | 44 329.00 | 14 160.00 | 142 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | 3 749.00 | | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 155.00 | 40 580.00 | 14 160.00 | 129 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 832.00 | 16 497.00 | 13 832.00 | 13 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 832.00 | 16 497.00 | 13 832.00 | 13 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 497.00 | 13 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 155.00 | 43 865.00 | 74 290.00 | 118 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 756.00 | 26 423.00 | 7 333.00 | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 939.00 | 318 649.00 | 74 290.00 | 392 939.00 |