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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 080.00 | | 1 475 080.00 | 1 475 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BZ Autres créances | 357 051.00 | | 357 051.00 | 357 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 097.00 | | 416 097.00 | 416 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 177.00 | | 1 891 177.00 | 1 891 177.00 |
CU Autres participations | 1 437 580.00 | | 1 437 580.00 | 1 437 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 328 416.00 | | | 328 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 143.00 | | | 307 143.00 |
DL TOTAL (I) | 965 559.00 | | | 965 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 470.00 | | | 631 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 713.00 | | | 279 713.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 619.00 | | | 925 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 177.00 | | | 1 891 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 149.00 | | | 294 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 926.00 | | | 411 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 143.00 | | | 307 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 480.00 | | | 1 495 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 1 475 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 1 475 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 480.00 | | | 1 495 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 091.00 | 252 091.00 | | 252 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 354 240.00 | 354 240.00 | | 354 240.00 |
VI Groupe et associés | 631 470.00 | | 631 470.00 | 631 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 946.00 | 375 446.00 | 37 500.00 | 412 946.00 |
VW T.V.A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 619.00 | 294 149.00 | 631 470.00 | 925 619.00 |