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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 2 568.00 | 3 090.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 586.00 | 38 369.00 | 53 217.00 | 91 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 645.00 | 40 937.00 | 56 708.00 | 97 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
BZ Autres créances | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
CF Disponibilités | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 999.00 | | 317 999.00 | 317 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 644.00 | 40 937.00 | 374 707.00 | 415 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
DL TOTAL (I) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 383.00 | | | 127 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 597.00 | | | 223 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 707.00 | | | 374 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 597.00 | | | 223 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 732 728.00 | | 732 728.00 | 732 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 751.00 | | 732 751.00 | 732 751.00 |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 387.00 | | | -47 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 911.00 | | | 742 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 352.00 | | | 717 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 695.00 | | 11 950.00 | 85 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 295.00 | | 11 950.00 | 85 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 17 087.00 | | 23 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 851.00 | 17 087.00 | | 23 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VB T. V. A. | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 860.00 | 251 460.00 | 400.00 | 251 860.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 597.00 | 223 597.00 | | 223 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
ST Autres comptes | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YT Sous‐traitance | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627.00 | | | 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
ZE Dividendes | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |