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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 349.00 | 230.00 | 579.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 426.00 | 36 316.00 | 2 110.00 | 38 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 082.00 | 36 665.00 | 183 417.00 | 220 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 978.00 | | 218 978.00 | 218 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 060.00 | 36 665.00 | 402 395.00 | 439 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 13 269.00 | 9 948.00 | | 13 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 287.00 | 27 321.00 | | 32 287.00 |
DL TOTAL (I) | 245 756.00 | 237 469.00 | | 245 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 701.00 | 81 171.00 | | 78 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 618.00 | 35 947.00 | | 22 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 2 244.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 51 371.00 | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 639.00 | 170 733.00 | | 156 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 395.00 | 408 202.00 | | 402 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 129.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 082.00 | | | 220 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 371.00 | 2 294.00 | | 34 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 193.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 215.00 | 2 101.00 | | 34 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 542.00 | 10 302.00 | 68 240.00 | 78 542.00 |
VI Groupe et associés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 426.00 | 73 349.00 | 77.00 | 73 426.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 639.00 | 88 399.00 | 68 240.00 | 156 639.00 |