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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
DL TOTAL (I) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 694.00 | | | 176 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 840.00 | 161 840.00 | | 161 840.00 |
VC Groupe et associés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 520.00 | 171 520.00 | | 171 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |