| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
CF Disponibilités | 185 865.00 | | 185 865.00 | 185 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 865.00 | | 185 865.00 | 185 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 865.00 | | 2 810 865.00 | 2 810 865.00 |
CU Autres participations | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 760.00 | 480 760.00 | | 480 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 932 769.00 | 665 115.00 | | 932 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 022.00 | 267 654.00 | | 273 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 106.00 | 1 429 083.00 | | 1 702 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 286.00 | 801 429.00 | | 534 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 534.00 | 569 730.00 | | 571 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 760.00 | 1 374 098.00 | | 1 108 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 865.00 | 2 803 181.00 | | 2 810 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 617.00 | 839 813.00 | | 841 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 002.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 978.00 | 32 348.00 | | 26 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 022.00 | 267 654.00 | | 273 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 286.00 | 267 143.00 | 267 143.00 | 534 286.00 |
VI Groupe et associés | 271 534.00 | 271 534.00 | | 271 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 143.00 | | | 267 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 760.00 | 841 617.00 | 267 143.00 | 1 108 760.00 |