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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 768.00 | 9 319.00 | 10 449.00 | 19 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 788.00 | 9 319.00 | 17 469.00 | 26 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 733.00 | | 297 733.00 | 297 733.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CF Disponibilités | 206 062.00 | | 206 062.00 | 206 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 643.00 | | 520 643.00 | 520 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 431.00 | 9 319.00 | 538 112.00 | 547 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 043.00 | 47 395.00 | | 102 043.00 |
DL TOTAL (I) | 103 143.00 | 48 495.00 | | 103 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 091.00 | 59 679.00 | | 40 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 1 067.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 120.00 | 120 779.00 | | 255 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 970.00 | 181 526.00 | | 434 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 112.00 | 230 020.00 | | 538 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 681.00 | | 16 107.00 | 10 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | | 9 087.00 | 10 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 3 909.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 3 909.00 | | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 297 733.00 | 297 733.00 | | 297 733.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 601.00 | 314 581.00 | 7 020.00 | 321 601.00 |
VW T.V.A. | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 970.00 | 434 970.00 | | 434 970.00 |