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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 730.00 | 25 899.00 | 59 831.00 | 85 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 530.00 | 29 199.00 | 63 331.00 | 92 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 422 900.00 | | 422 900.00 | 422 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 150.00 | | 436 150.00 | 436 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 680.00 | 29 199.00 | 499 481.00 | 528 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 997.00 | 3.00 | | 5 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 056.00 | 114 762.00 | | 288 056.00 |
DL TOTAL (I) | 305 053.00 | 193 765.00 | | 305 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 709.00 | 67 082.00 | | 16 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 3 302.00 | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 210.00 | 78 915.00 | | 126 210.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 994.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 428.00 | 150 361.00 | | 194 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 481.00 | 344 125.00 | | 499 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 428.00 | 150 361.00 | | 194 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 858.00 | | 46 996.00 | 46 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 92 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 85 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 058.00 | | 46 996.00 | 40 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 548.00 | 8 050.00 | 399.00 | 21 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 8 050.00 | 399.00 | 18 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 428.00 | 194 428.00 | | 194 428.00 |