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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 269.00 | | 193 269.00 | 193 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 215.00 | | | -27 215.00 |
DL TOTAL (I) | -22 215.00 | | | -22 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 484.00 | | | 215 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 269.00 | | | 193 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 809.00 | 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 645.00 | 49 445.00 | 2 200.00 | 51 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 484.00 | 123 533.00 | 70 798.00 | 215 484.00 |