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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247 670.00 | 1 447 621.00 | 5 800 049.00 | 7 247 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 421.00 | 60 238.00 | 52 183.00 | 112 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430 424.00 | 1 507 859.00 | 5 922 566.00 | 7 430 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 523.00 | 20 982.00 | 732 541.00 | 753 523.00 |
BZ Autres créances | 1 324 954.00 | | 1 324 954.00 | 1 324 954.00 |
CF Disponibilités | 4 259 244.00 | | 4 259 244.00 | 4 259 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 713.00 | 20 982.00 | 6 321 730.00 | 6 342 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 773 137.00 | 1 528 841.00 | 12 244 296.00 | 13 773 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 558.00 | 68 130.00 | | 155 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 446 036.00 | 2 182 921.00 | | 10 446 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
DH Report à nouveau | | -4 709 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 275 864.00 | -1 939 733.00 | | -7 275 864.00 |
DK Provisions réglementées | 5 798 370.00 | 2 517 622.00 | | 5 798 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 259 845.00 | -1 745 062.00 | | 9 259 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 807.00 | 310 342.00 | | 259 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 206 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 601.00 | 744 621.00 | | 1 030 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 044.00 | 781 987.00 | | 1 694 044.00 |
EA Autres dettes | | 5 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 984 451.00 | 8 049 303.00 | | 2 984 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 244 296.00 | 6 304 241.00 | | 12 244 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 652.00 | | 1 581 652.00 | 1 581 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 652.00 | | 1 581 652.00 | 1 581 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 347 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 829 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 620 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 017 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 283.00 | 228 330.00 | | 888 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 169 031.00 | 821 213.00 | | 4 169 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169 031.00 | 821 368.00 | | 4 169 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280 748.00 | -593 038.00 | | -3 280 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022 587.00 | -836 077.00 | | -1 022 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 016.00 | 2 627 038.00 | | 6 940 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 880.00 | 4 566 771.00 | | 14 215 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 275 864.00 | -1 939 733.00 | | -7 275 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 353.00 | | 3 375 982.00 | 4 079 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 910.00 | 70 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 910.00 | 7 430 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 247 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898 172.00 | | 3 349 498.00 | 3 898 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 937.00 | | 26 484.00 | 85 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 673.00 | 916 186.00 | | 591 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 337.00 | 888 284.00 | | 559 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 336.00 | 27 902.00 | | 32 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 517 622.00 | 4 169 031.00 | 888 283.00 | 2 517 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 622.00 | 4 190 013.00 | 888 283.00 | 2 517 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 601.00 | 1 030 601.00 | | 1 030 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 182.00 | 523 182.00 | | 523 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 092.00 | 985 092.00 | | 985 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
UX Autres créances clients | 747 961.00 | 747 961.00 | | 747 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 807.00 | 259 807.00 | | 259 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027 517.00 | 1 027 517.00 | | 1 027 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 802.00 | 2 153 802.00 | | 2 153 802.00 |
VW T.V.A. | 118 078.00 | 118 078.00 | | 118 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 451.00 | 2 984 451.00 | | 2 984 451.00 |