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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 700.00 | 1 300.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 146.00 | 304.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 248.00 | 3 915.00 | 18 333.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 910.00 | 4 761.00 | 61 149.00 | 65 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 557.00 | 4 761.00 | 72 796.00 | 77 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 390.00 | 1 438.00 | | -15 390.00 |
DL TOTAL (I) | -6 452.00 | 8 938.00 | | -6 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 529.00 | 53 694.00 | | 53 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 931.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | 16 866.00 | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 249.00 | 78 457.00 | | 79 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 796.00 | 87 395.00 | | 72 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 44.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 44.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -44.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 180.00 | 94 445.00 | | 136 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 570.00 | 93 007.00 | | 151 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 390.00 | 1 438.00 | | -15 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 569.00 | | 14 341.00 | 51 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 492.00 | | 450.00 | 40 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | 13 391.00 | 8 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 500.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 4 761.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 529.00 | 18 774.00 | 31 792.00 | 53 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361.00 | 6 641.00 | 720.00 | 7 361.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 249.00 | 44 493.00 | 31 792.00 | 79 249.00 |