| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 907.00 | 27 796.00 | 5 111.00 | 32 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 907.00 | 27 796.00 | 5 111.00 | 32 907.00 |
BT Marchandises | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 184 619.00 | | 184 619.00 | 184 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 526.00 | 27 796.00 | 260 731.00 | 288 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 227.00 | 64 821.00 | | 86 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 981.00 | 85 692.00 | | 110 981.00 |
DL TOTAL (I) | 199 407.00 | 152 713.00 | | 199 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 7 624.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 14 803.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 218.00 | 49 514.00 | | 44 218.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 5 989.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 323.00 | 83 647.00 | | 61 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 731.00 | 236 360.00 | | 260 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 323.00 | 83 647.00 | | 61 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
FG Production vendue services | 250 327.00 | | 250 327.00 | 250 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 712.00 | | 264 712.00 | 264 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 505.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 416.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 920.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -920.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | 26 945.00 | | 31 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 834.00 | 245 723.00 | | 278 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 853.00 | 160 031.00 | | 167 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 981.00 | 85 692.00 | | 110 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 32 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 316.00 | 6 480.00 | | 21 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | 6 480.00 | | 21 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |